アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,644 | 38,006 |
| 減価償却費 | 29,582 | 28,469 |
| のれん償却額 | 2,759 | 5,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | 1,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,526 | -730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -1,029 |
| 支払利息 | 1,833 | 2,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,727 | -5,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 845 | 768 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,629 | -201 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 919 | 1,457 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,867 | 12,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,585 | -18,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,948 | -2,706 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -14,562 | -4,438 |
| その他 | 9,828 | 10,991 |
| 小計 | 56,806 | 60,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,488 | 3,341 |
| 利息の支払額 | -2,017 | -2,258 |
| 法人税等の支払額 | -39,823 | -30,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,454 | 31,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,883 | -13,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,900 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -2,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788 | -2,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,532 |
| 貸付けによる支出 | -358 | -1,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 476 | 712 |
| その他 | -1,237 | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,182 | -24,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,088 | 38,628 |
| リース債務の返済による支出 | -2,258 | -3,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,172 | -3,668 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -5,817 | -6,286 |
| その他 | 421 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,742 | 14,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608 | 21,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,813 | 11,557 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,557 | 37,793 |
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