四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 26,644 | 38,006 |
減価償却費 | 29,582 | 28,469 |
のれん償却額 | 2,759 | 5,695 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,596 | 1,493 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,526 | -730 |
受取利息及び受取配当金 | -894 | -1,029 |
支払利息 | 1,833 | 2,043 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,727 | -5,213 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 845 | 768 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,629 | -201 |
固定資産除売却損益(△は益) | 919 | 1,457 |
持分変動損益(△は益) | - | -8,088 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,867 | 12,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,585 | -18,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,948 | -2,706 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -14,562 | -4,438 |
その他 | 9,828 | 10,991 |
小計 | 56,806 | 60,841 |
利息及び配当金の受取額 | 4,488 | 3,341 |
利息の支払額 | -2,017 | -2,258 |
法人税等の支払額 | -39,823 | -30,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,454 | 31,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,883 | -13,238 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,900 | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -2,059 |
投資有価証券の取得による支出 | -788 | -2,824 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 346 |
子会社株式の売却による収入 | - | 552 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,532 |
貸付けによる支出 | -358 | -1,017 |
貸付金の回収による収入 | 476 | 712 |
その他 | -1,237 | -1,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,182 | -24,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,088 | 38,628 |
リース債務の返済による支出 | -2,258 | -3,360 |
長期借入金の返済による支出 | -5,172 | -3,668 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
配当金の支払額 | -5,817 | -6,286 |
その他 | 421 | -606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,742 | 14,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608 | 21,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,813 | 11,557 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,557 | 37,793 |