アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,807 | 26,644 |
| 減価償却費 | 29,672 | 29,582 |
| のれん償却額 | 3,004 | 2,759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | -1,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -914 | -1,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -894 |
| 支払利息 | 2,242 | 1,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,090 | -3,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 844 | 845 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,759 | 919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,118 | 40,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,267 | -17,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,161 | -13,948 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -8,460 | -14,562 |
| その他 | 2,535 | 9,828 |
| 小計 | 61,086 | 56,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,757 | 4,488 |
| 利息の支払額 | -2,054 | -2,017 |
| 法人税等の支払額 | -24,679 | -39,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,111 | 19,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,330 | -10,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 843 | 3,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,054 | -1,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,924 | -788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,568 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 営業譲受による支出 | -5,339 | － |
| 貸付けによる支出 | -826 | -358 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,511 | 476 |
| その他 | -1,680 | -1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,273 | -10,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,302 | 19,088 |
| リース債務の返済による支出 | -1,284 | -2,258 |
| 長期借入れによる収入 | 137 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,318 | -5,172 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,115 | -5,817 |
| その他 | 86 | 421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,203 | -8,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,702 | 608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,082 | 13,381 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 135 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,381 | 11,557 |
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