有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

35 財務活動から生じる負債の変動
前年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2018年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2018年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	241,208	△105,281	-	-	△345	△2,775	-	-	132,806
リース債務	22,990	△9,087	5,884	-	-	△126	-	-	19,660
1年以内に返済予定の長期借入金	98,530	△96,821	-	93,218	-	△77	-	-	94,848
長期借入金	382,242	2,566	-	△93,218	-	△2,753	-	-	288,837
1年以内に償還予定の社債	19,984	△20,000	-	34,949	-	-	-	31	34,965
社債	519,961	-	-	△34,949	-	△9,528	-	447	475,931
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	△3,278	-	-	-	-	-	6,686	-	3,408
合計	1,281,637	△228,623	5,884	-	△345	△15,261	6,686	479	1,050,458

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。
当年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2019年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2019年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注1)	132,806	38,736	-	-	11,448	87	-	-	183,079
リース負債(注2)	68,239	△22,113	23,447	-	498	509	-	183	70,764
1年以内に返済予定の長期借入金	94,848	△93,587	-	99,009	-	△7	-	-	100,263
長期借入金	288,837	596	-	△99,009	-	△1,561	-	-	188,862
1年以内に償還予定の社債	34,965	△35,000	-	124,838	-	-	-	112	124,917
社債	475,931	-	-	△124,838	-	△5,352	-	352	346,093
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	3,408	-	-	-	-	-	5,278	-	8,687
合計	1,099,034	△111,367	23,447	-	11,947	△6,324	5,278	648	1,022,667

(注)1 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。
2 前年度においては、「リース債務」として表示しておりましたが、IFRS第16号の適用に伴い表記を変更しております。また、同基準の適用に伴う財務諸表への影響を期首残高に反映しております。詳細については、「18 リース」をご参照下さい。