有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

14 その他の金融資産
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前年度 (2018年12月31日)	当年度 (2019年12月31日)
デリバティブ資産	1,844	49,021
株式	174,940	188,249
債券	0	0
その他	14,773	12,664
合計	191,558	249,935
流動資産	7,025	51,277
非流動資産	184,533	198,657
合計	191,558	249,935

デリバティブ資産は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(ヘッジ会計が適用されているものを除く)、株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品、債券は償却原価で測定される金融資産にそれぞれ分類しております。
株式は、政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品に指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品の銘柄の公正価値及び受取配当金は以下のとおりであります。
前年度(2018年12月31日)

(単位:百万円)

銘柄	金額
頂新控股有限公司	34,450
㈱王将フードサービス	14,889
㈱SPCカッパ	9,636
㈱第一興商	9,464
㈱コロワイド	7,927
㈱帝国ホテル	6,376
オリオンビール㈱	6,313
㈱すかいらーくホールディングス	5,927
第一生命保険㈱	5,154
㈱セブン&アイ・ホールディングス	4,783
その他	70,017
合計	174,940

当年度(2019年12月31日)

(単位:百万円)

銘柄	金額
頂新控股有限公司	48,463
㈱王将フードサービス	13,328
㈱第一興商	10,428
㈱SPCカッパ	9,465
㈱すかいらーくホールディングス	7,294
㈱帝国ホテル	6,744
㈱コロワイド	6,280
第一生命保険㈱	5,449
銀泉㈱	4,537
住友不動産㈱	4,338
その他	71,918
合計	188,249

(単位:百万円)

	前年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
受取配当金	2,194	2,244

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品として指定された金融商品の一部は、取引関係の見直し等の観点から期中に処分しております。処分時の公正価値、処分時の累積利得又は損失及び受取配当金は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

前年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)			当年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
公正価値	累積利得・損失	受取配当金	公正価値	累積利得・損失	受取配当金
10,695	3,743	95	8,835	5,068	32

その他の資本の構成要素として認識されていた累積損益は、公正価値が著しく下落した場合又は処分を行った場合にその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えており、△3,446百万円(前年度(2018年12月31日):△2,505百万円)認識しております。