四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 48,460 | 54,281 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 378,924 | 332,041 | |
| 棚卸資産 | 183,166 | 209,821 | |
| 未収法人所得税等 | 24,403 | 1,643 | |
| その他の金融資産 | 4,226 | 7,876 | |
| その他の流動資産 | 32,252 | 41,064 | |
| 小計 | 671,434 | 646,729 | |
| 売却目的で保有する資産 | 7 | 17,652 | 28,009 |
| 流動資産合計 | 689,086 | 674,739 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 8 | 810,264 | 801,889 |
| のれん及び無形資産 | 9 | 2,701,985 | 2,767,771 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,256 | 6,263 | |
| その他の金融資産 | 160,064 | 142,754 | |
| 繰延税金資産 | 27,596 | 31,006 | |
| 確定給付資産 | 19,278 | 18,171 | |
| その他の非流動資産 | 25,846 | 19,783 | |
| 非流動資産合計 | 3,750,292 | 3,787,638 | |
| 資産合計 | 4,439,378 | 4,462,378 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 477,098 | 482,120 | |
| 社債及び借入金 | 15 | 924,760 | 483,351 |
| 未払法人所得税等 | 35,683 | 36,724 | |
| 引当金 | 12,019 | 13,393 | |
| その他の金融負債 | 89,519 | 115,604 | |
| その他の流動負債 | 113,440 | 114,657 | |
| 小計 | 1,652,521 | 1,245,851 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 7 | 134 | - |
| 流動負債合計 | 1,652,655 | 1,245,851 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 10 15 | 898,867 | 1,175,735 |
| 確定給付負債 | 24,093 | 24,698 | |
| 繰延税金負債 | 205,275 | 202,143 | |
| その他の金融負債 | 134,729 | 137,413 | |
| その他の非流動負債 | 5,941 | 6,332 | |
| 非流動負債合計 | 1,268,906 | 1,546,324 | |
| 負債合計 | 2,921,562 | 2,792,175 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 220,044 | 220,044 | |
| 資本剰余金 | 161,783 | 161,715 | |
| 利益剰余金 | 967,230 | 1,038,785 | |
| 自己株式 | △1,031 | △915 | |
| その他の資本の構成要素 | 168,097 | 248,598 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,516,124 | 1,668,229 | |
| 非支配持分 | 1,691 | 1,972 | |
| 資本合計 | 1,517,816 | 1,670,202 | |
| 負債及び資本合計 | 4,439,378 | 4,462,378 |