営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(2) 営業活動によるキャッシュ・フローのその他
前年度の営業活動によるキャッシュ・フローのその他には、当社の連結子会社である協和キリン㈱がAmgen Inc.と締結したヒト型抗OX40モノクローナル抗体KHK4083の自己免疫疾患であるアトピー性皮膚炎等を対象とした共同開発・販売に関する契約に基づく契約一時金による収入が含まれております。

2023/03/30 15:07

#2 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)	当年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	86,548	48,672
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△11,363	△17,185

2023/03/30 15:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末に比べ614億円減少の881億円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期に比べ837億円減少の1,356億円となりました。税引前利益が918億円増加したものの、運転資金の流出が126億円増加した他、非資金損益項目である減損損失の戻入132億円や持分法で会計処理されている投資の売却益481億円等により、小計では480億円の減少となりました。小計以下では法人所得税の支払額が392億円増加したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少となりました。

2023/03/30 15:07

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)	当年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		99,617	191,387
法人所得税の支払額		△29,592	△68,815
営業活動によるキャッシュ・フロー		219,303	135,562

2023/03/30 15:07