2503 キリン HD

2503
2024/04/16
時価
2兆108億円
PER 予
13.6倍
2009年以降
赤字-154.43倍
(2009-2023年)
PBR
1.57倍
2009年以降
0.85-3.1倍
(2009-2023年)
配当 予
3.23%
ROE 予
11.57%
ROA 予
4.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 15:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 359億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2260億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2032億600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6
2014年
12月期
連結
2Q37,211-64,770-43,282-27,559-34,358
通期155,247-139,397-80,70115,850-40,730
2015年
12月期
連結
2Q48,938-16,774-49,68332,164-19,677
通期171,011-70,659-78,221100,352-60,336
2016年
12月期
連結
2Q67,481-20,824-46,81446,657-57,113
通期226,468-77,520-145,184148,948-57,725
2017年
12月期
連結
1Q41,91578-8,82841,993-92,423
2Q90,581101,830-77,452192,411-166,256
3Q166,52732,135-133,626198,662-123,506
通期221,71063,214-182,163284,924-161,987
2018年
12月期
連結
1Q1,90895,961-105,02797,869-148,520
2Q73,08179,349-155,569152,430-152,362
3Q138,77979,784-201,405218,563-172,688
通期198,05147,389-226,699245,440-173,102
2019年
12月期
連結
1Q-6,953-28,032-11,231-34,985-127,002
2Q52,535-46,412-52,5666,123-124,727
3Q118,986-172,643-17,959-53,657-99,697
通期178,826-175,619-9,9973,207-78,335165,671
2020年
12月期
連結
1Q8,779-62,42853,532-53,649-159,294
2Q47,743-90,88643,050-43,143-162,854
3Q124,121-100,2506,59523,871-193,919
通期164,839-115,981-52,47448,858-71,295161,667
2021年
12月期
連結
1Q36,75522,742-9,06359,497-219,447
2Q89,84419,363-27,142109,207-243,903
3Q192,0326,204-123,483198,236-231,879
通期219,303-56,408-180,463162,895-88,323149,488
2022年
12月期
連結
1Q16,547-62,48738,453-45,940-154,015
2Q46,783-78,5392,901-31,756-140,693
3Q87,18818,495-121,086105,683-154,028
通期135,562-10,399-167,835125,163-93,72288,060
2023年
12月期
連結
1Q41,857-31,409-8,61710,448-116,852
2Q58,926-55,97815,5772,948-139,988
3Q127,995-230,986129,653-102,991-149,702
通期203,206-226,09135,909-22,885-90,786131,399
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2014年12月(連)
1552億4700万
2015年12月(連) +10.15%
1710億1100万
2016年12月(連) +32.43%
2264億6800万
2017年12月(連) -2.1%
2217億1000万
2018年12月(連) -10.67%
1980億5100万
2019年12月(連) -9.71%
1788億2600万
2020年12月(連) -7.82%
1648億3900万
2021年12月(連) +33.04%
2193億300万
2022年12月(連) -38.19%
1355億6200万
2023年12月(連) +49.9%
2032億600万

投資活動によるCF#8

2014年12月(連)資金投入
-1393億9700万
2015年12月(連)投入-49.31%
-706億5900万
2016年12月(連)投入+9.71%
-775億2000万
2017年12月(連)資金回収
632億1400万
2018年12月(連)回収-25.03%
473億8900万
2019年12月(連)資金投入
-1756億1900万
2020年12月(連)投入-33.96%
-1159億8100万
2021年12月(連)投入-51.36%
-564億800万
2022年12月(連)投入-81.56%
-103億9900万
2023年12月(連)投入+999.99%
-2260億9100万

財務活動によるCF#9

2014年12月(連)返済還元
-807億100万
2015年12月(連)返済還元
-782億2100万
2016年12月(連)返済還元
-1451億8400万
2017年12月(連)返済還元
-1821億6300万
2018年12月(連)返済還元
-2266億9900万
2019年12月(連)返済還元
-99億9700万
2020年12月(連)返済還元
-524億7400万
2021年12月(連)返済還元
-1804億6300万
2022年12月(連)返済還元
-1678億3500万
2023年12月(連)資金調達
359億900万

フリーキャッシュ・フロー#10

2014年12月(連)
158億5000万
2015年12月(連) +533.14%
1003億5200万
2016年12月(連) +48.43%
1489億4800万
2017年12月(連) +91.29%
2849億2400万
2018年12月(連) -13.86%
2454億4000万
2019年12月(連) -98.69%
32億700万
2020年12月(連) 大幅増
488億5800万
2021年12月(連) +233.4%
1628億9500万
2022年12月(連) -23.16%
1251億6300万
2023年12月(連) マイ転
-228億8500万

設備投資額

2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-783億3500万
2020年12月(連)
-712億9500万
2021年12月(連) -23.88%
-883億2300万
2022年12月(連) -6.11%
-937億2200万
2023年12月(連)
-907億8600万

現金等#11#12

2014年12月(連)
407億3000万
2015年12月(連) +48.14%
603億3600万
2016年12月(連) -4.33%
577億2500万
2017年12月(連) +180.62%
1619億8700万
2018年12月(連) +6.86%
1731億200万
2019年12月(連) -4.29%
1656億7100万
2020年12月(連) -2.42%
1616億6700万
2021年12月(連) -7.53%
1494億8800万
2022年12月(連) -41.09%
880億6000万
2023年12月(連) +49.22%
1313億9900万

営業CFマージン

2014年12月(連)
7.07%
2015年12月(連)
7.78%
2016年12月(連)
10.91%
2017年12月(連)
11.9%
2018年12月(連)
10.26%
2019年12月(連)
9.21%
2020年12月(連)
8.91%
2021年12月(連)
12.04%
2022年12月(連)
6.81%
2023年12月(連)
9.52%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物