キャッシュ・フローの状況
2024年5月13日 15:14
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 347億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -653億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 398億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 48,938 | -16,774 | -49,683 | 32,164 | - | 19,677 | 通期 | 171,011 | -70,659 | -78,221 | 100,352 | - | 60,336 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 67,481 | -20,824 | -46,814 | 46,657 | - | 57,113 | 通期 | 226,468 | -77,520 | -145,184 | 148,948 | - | 57,725 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 41,915 | 78 | -8,828 | 41,993 | - | 92,423 | 2Q | 90,581 | 101,830 | -77,452 | 192,411 | - | 166,256 | 3Q | 166,527 | 32,135 | -133,626 | 198,662 | - | 123,506 | 通期 | 221,710 | 63,214 | -182,163 | 284,924 | - | 161,987 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 1,908 | 95,961 | -105,027 | 97,869 | - | 148,520 | 2Q | 73,081 | 79,349 | -155,569 | 152,430 | - | 152,362 | 3Q | 138,779 | 79,784 | -201,405 | 218,563 | - | 172,688 | 通期 | 198,051 | 47,389 | -226,699 | 245,440 | - | 173,102 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -6,953 | -28,032 | -11,231 | -34,985 | - | 127,002 | 2Q | 52,535 | -46,412 | -52,566 | 6,123 | - | 124,727 | 3Q | 118,986 | -172,643 | -17,959 | -53,657 | - | 99,697 | 通期 | 178,826 | -175,619 | -9,997 | 3,207 | -78,335 | 165,671 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 8,779 | -62,428 | 53,532 | -53,649 | - | 159,294 | 2Q | 47,743 | -90,886 | 43,050 | -43,143 | - | 162,854 | 3Q | 124,121 | -100,250 | 6,595 | 23,871 | - | 193,919 | 通期 | 164,839 | -115,981 | -52,474 | 48,858 | -71,295 | 161,667 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 36,755 | 22,742 | -9,063 | 59,497 | - | 219,447 | 2Q | 89,844 | 19,363 | -27,142 | 109,207 | - | 243,903 | 3Q | 192,032 | 6,204 | -123,483 | 198,236 | - | 231,879 | 通期 | 219,303 | -56,408 | -180,463 | 162,895 | -88,323 | 149,488 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 16,547 | -62,487 | 38,453 | -45,940 | - | 154,015 | 2Q | 46,783 | -78,539 | 2,901 | -31,756 | - | 140,693 | 3Q | 87,188 | 18,495 | -121,086 | 105,683 | - | 154,028 | 通期 | 135,562 | -10,399 | -167,835 | 125,163 | -93,722 | 88,060 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 41,857 | -31,409 | -8,617 | 10,448 | - | 116,852 | 2Q | 58,926 | -55,978 | 15,577 | 2,948 | - | 139,988 | 3Q | 127,995 | -230,986 | 129,653 | -102,991 | - | 149,702 | 通期 | 203,206 | -226,091 | 35,909 | -22,885 | -90,786 | 131,399 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 39,883 | -65,345 | 34,748 | -25,462 | - | 151,207 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年12月（連）
- 1003億5200万
- 2016年12月（連） +48.43%
- 1489億4800万
- 2017年12月（連） +91.29%
- 2849億2400万
- 2018年12月（連） -13.86%
- 2454億4000万
- 2019年12月（連） -98.69%
- 32億700万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 488億5800万
- 2021年12月（連） +233.4%
- 1628億9500万
- 2022年12月（連） -23.16%
- 1251億6300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -228億8500万
設備投資額
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -783億3500万
- 2020年12月（連）
- -712億9500万
- 2021年12月（連） -23.88%
- -883億2300万
- 2022年12月（連） -6.11%
- -937億2200万
- 2023年12月（連）
- -907億8600万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 7.78%
- 2016年12月（連）
- 10.91%
- 2017年12月（連）
- 11.9%
- 2018年12月（連）
- 10.26%
- 2019年12月（連）
- 9.21%
- 2020年12月（連）
- 8.91%
- 2021年12月（連）
- 12.04%
- 2022年12月（連）
- 6.81%
- 2023年12月（連）
- 9.52%