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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年3月31日	自 2023年1月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	28,510	20,063
減価償却費及び償却費	20,471	19,860
減損損失	472	1,315
受取利息及び受取配当金	-641	-819
持分法による投資利益	-5,587	-8,485
支払利息	1,141	1,327
有形固定資産及び無形資産売却益	-1,104	-1,155
有形固定資産及び無形資産除売却損	123	195
子会社株式売却損	－	19,358
営業債権の増減額（△は増加）	85,908	79,681
棚卸資産の増減額（△は増加）	-16,267	-15,744
営業債務の増減額（△は減少）	-6,142	-24,875
未払酒税の増減額（△は減少）	-32,356	-23,280
預り金の増減額（△は減少）	-6,642	-4,813
その他	-35,234	-16,789
小計	32,653	45,838
利息及び配当金の受取額	5,334	6,310
利息の支払額	-1,108	-491
法人所得税の支払額	-20,332	-9,801
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	16,547	41,857
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-17,909	-28,933
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,517	1,390
投資の取得による支出	-405	-226
投資の売却による収入	989	155
子会社株式の取得による支出	-46,208	－
子会社株式の売却による支出	－	-5,006
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-18
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	12
その他	-472	1,217
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-62,487	-31,409
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,450	-30
コマーシャル・ペーパーの純増減額	79,997	-8,000
長期借入れによる収入	20,428	50,000
長期借入金の返済による支出	-19,995	-10,000
リース負債の返済による支出	-4,710	-4,307
自己株式の取得による支出	-5	-6
子会社の自己株式の取得による支出	-1	-2
配当金の支払額	-27,092	-29,559
非支配持分への配当金の支払額	-5,716	-6,713
その他	-4	0
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	38,453	-8,617
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,014	1,477
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	4,527	3,309
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,060	116,852
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)（IFRS）	－	25,484

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート