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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年3月31日	自 2022年1月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	33,561	28,510
減価償却費及び償却費	19,450	20,471
減損損失	302	472
受取利息及び受取配当金	-404	-641
持分法による投資利益	-5,169	-5,587
支払利息	1,177	1,141
有形固定資産及び無形資産売却益	-47	-1,104
有形固定資産及び無形資産除売却損	340	123
営業債権の増減額（△は増加）	78,278	85,908
棚卸資産の増減額（△は増加）	-14,056	-16,267
営業債務の増減額（△は減少）	-7,452	-6,142
未払酒税の増減額（△は減少）	-24,341	-32,356
預り金の増減額（△は減少）	-8,727	-6,642
その他	-28,954	-35,234
小計	43,958	32,653
利息及び配当金の受取額	4,794	5,334
利息の支払額	-1,283	-1,108
法人所得税の支払額	-10,714	-20,332
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	36,755	16,547
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-18,943	-17,909
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	779	1,517
投資の取得による支出	-1,853	-405
投資の売却による収入	1,839	989
子会社株式の取得による支出	－	-46,208
子会社株式の売却による収入	42,892	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-107	－
その他	-1,865	-472
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,742	-62,487
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,790	-4,450
コマーシャル・ペーパーの純増減額	35,001	79,997
長期借入れによる収入	－	20,428
長期借入金の返済による支出	-10,000	-19,995
リース負債の返済による支出	-4,287	-4,710
自己株式の取得による支出	-7	-5
子会社の自己株式の取得による支出	-5	-1
配当金の支払額	-27,092	-27,092
非支配持分への配当金の支払額	-5,463	-5,716
その他	0	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,063	38,453
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,347	12,014
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	57,780	4,527
現金及び現金同等物の四半期末残高	149,488	154,015

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート