キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,981 | 63,080 |
| 減価償却費 | 39,336 | 36,206 |
| のれん償却額 | 11,508 | 11,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,281 | -3,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,668 | -7,235 |
| 支払利息 | 7,281 | 4,580 |
| 固定資産売却益 | -7,922 | -31,649 |
| 固定資産除売却損 | 1,457 | 348 |
| 投資有価証券売却益 | -7,086 | -198 |
| 関係会社株式売却益 | － | -2,675 |
| 関係会社株式売却損 | － | 45,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,022 | 64,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,713 | -2,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,780 | -17,467 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -30,899 | -27,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,930 | -6,080 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,364 | -18,062 |
| その他 | -11,436 | -1,585 |
| 小計 | 76,931 | 108,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,705 | 9,157 |
| 利息の支払額 | -5,070 | -3,489 |
| 法人税等の支払額 | -13,084 | -23,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,481 | 90,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,124 | -39,474 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,883 | 44,528 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,541 | -10,872 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,270 | 7,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 86,158 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,300 |
| その他 | 686 | -2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,824 | 101,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,873 | 17,532 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,597 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,475 | -18,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -43 |
| 配当金の支払額 | -17,338 | -18,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,192 | -5,639 |
| その他 | -1,253 | -7,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,814 | -77,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,054 | -5,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,212 | 109,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,113 | 166,256 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | -478 |
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