四半期報告書-第178期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,235 | 65,981 |
| 減価償却費 | 46,719 | 39,336 |
| 減損損失 | 3,435 | － |
| のれん償却額 | 14,132 | 11,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,609 | -3,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,607 | -6,668 |
| 支払利息 | 10,072 | 7,281 |
| 固定資産売却益 | -12,619 | -7,922 |
| 固定資産除売却損 | 1,155 | 1,457 |
| 投資有価証券売却益 | -100 | -7,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,656 | 60,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,059 | 2,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,094 | -12,780 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -25,799 | -30,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,902 | -11,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,839 | -19,364 |
| その他 | -18,868 | -11,436 |
| 小計 | 48,905 | 76,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,860 | 8,705 |
| 利息の支払額 | -6,770 | -5,070 |
| 法人税等の支払額 | -2,056 | -13,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,938 | 67,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,058 | -47,124 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,170 | 16,883 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,742 | -5,541 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,150 | 14,270 |
| その他 | 704 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,774 | -20,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418 | 13,873 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -29,997 | － |
| 長期借入れによる収入 | 52,869 | 23,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,048 | -60,475 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -26 |
| 配当金の支払額 | -17,338 | -17,338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,264 | -5,192 |
| その他 | -274 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,683 | -46,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,335 | -3,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,855 | -3,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,677 | 57,113 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | -10 |