キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,786 | 63,235 |
| 減価償却費 | 47,187 | 46,719 |
| 減損損失 | － | 3,435 |
| のれん償却額 | 24,279 | 14,132 |
| 退職給付信託の設定額 | -19,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,085 | -3,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,893 | -5,607 |
| 支払利息 | 9,888 | 10,072 |
| 固定資産売却益 | -1,076 | -12,619 |
| 固定資産除売却損 | 1,107 | 1,155 |
| 投資有価証券売却益 | -132 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,038 | 48,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,838 | -9,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,655 | -23,094 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -31,059 | -25,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,513 | -18,902 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,791 | -20,839 |
| その他 | -12,411 | -18,868 |
| 小計 | 62,829 | 48,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,205 | 8,860 |
| 利息の支払額 | -7,716 | -6,770 |
| 法人税等の支払額 | -25,106 | -2,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,211 | 48,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,477 | -35,058 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,158 | 19,170 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,153 | -5,742 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 373 | 4,150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| その他 | 1,396 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,770 | -16,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,930 | 418 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,999 | -29,997 |
| 長期借入れによる収入 | 42,955 | 52,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,667 | -37,048 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,757 | -48 |
| 配当金の支払額 | -16,728 | -17,338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,304 | -3,264 |
| その他 | -711 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,282 | -49,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -3,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,113 | -20,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,358 | 19,677 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -197 |
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