キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,915 | 39,786 |
| 減価償却額 | 49,537 | 47,187 |
| 減損損失 | 288 | － |
| のれん償却額 | 24,021 | 24,279 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -19,000 |
| 受取利息及び配当金 | -3,911 | -3,085 |
| 持分法による投資損益 | -944 | -2,893 |
| 支払利息 | 10,824 | 9,888 |
| 為替差損益 | -1,070 | 220 |
| 固定資産売却益 | -15,821 | -1,076 |
| 固定資産除売却損 | 2,191 | 1,107 |
| 投資有価証券売却益 | -46,933 | -132 |
| 売上債権の増減額 | 14,940 | 60,038 |
| たな卸資産の増減額 | -7,084 | -16,838 |
| 仕入債務の増減額 | -7,910 | -14,655 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,852 | -31,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,590 | -7,513 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,373 | -10,791 |
| その他 | -6,035 | -12,631 |
| 小計 | 98,191 | 62,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,620 | 7,205 |
| 利息の支払額 | -8,346 | -7,716 |
| 法人税等の支払額 | -33,409 | -25,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,055 | 37,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -57,281 | -61,477 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,231 | 3,158 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,461 | -8,153 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 140,692 | 373 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,206 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -725 | － |
| その他 | 3,810 | 1,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,058 | -64,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,051 | 22,930 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -47,995 | 12,999 |
| 長期借入れによる収入 | 13,885 | 42,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,257 | -81,667 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26,132 | -19,757 |
| 配当金の支払額 | -14,903 | -16,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,446 | -3,304 |
| その他 | -1,360 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,160 | -43,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,139 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,905 | -71,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,135 | 34,358 |
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