キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,068 | 100,915 |
| 減価償却費 | 47,338 | 49,537 |
| 減損損失 | － | 288 |
| のれん償却額 | 24,020 | 24,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -3,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | -944 |
| 支払利息 | 10,429 | 10,824 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -1,070 |
| 固定資産売却益 | -3,587 | -15,821 |
| 固定資産除売却損 | 2,482 | 2,191 |
| 投資有価証券売却益 | -2,698 | -46,933 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | 1 |
| 関係会社株式売却益 | -269 | － |
| 関係会社株式売却損 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,504 | 14,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,099 | -7,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807 | -7,910 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,470 | -4,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,671 | -5,590 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,222 | -4,373 |
| その他 | -21,495 | -6,037 |
| 小計 | 92,685 | 98,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,187 | 7,620 |
| 利息の支払額 | -8,891 | -8,346 |
| 法人税等の支払額 | -16,176 | -33,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,803 | 64,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,832 | -57,281 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,932 | 21,231 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,606 | -2,461 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,417 | 140,692 |
| 子会社株式の取得による支出 | -982 | -25,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111 | -725 |
| その他 | -981 | 3,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,164 | 80,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,863 | 13,051 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -22,994 | -47,995 |
| 長期借入れによる収入 | 41,846 | 13,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,425 | -40,257 |
| 社債の償還による支出 | -4,955 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -26,132 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,482 | -66 |
| 配当金の支払額 | -12,983 | -14,903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,954 | -3,446 |
| その他 | -980 | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,810 | -187,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,401 | 7,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,769 | -35,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,847 | 59,253 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,253 | 42,135 |
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