四半期報告書-第175期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 50,068 | 100,915 |
減価償却費 | 47,338 | 49,537 |
減損損失 | - | 288 |
のれん償却額 | 24,020 | 24,021 |
受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -3,911 |
持分法による投資損益(△は益) | 128 | -944 |
支払利息 | 10,429 | 10,824 |
為替差損益(△は益) | -10 | -1,070 |
固定資産売却益 | -3,587 | -15,821 |
固定資産除売却損 | 2,482 | 2,191 |
投資有価証券売却益 | -2,698 | -46,933 |
投資有価証券評価損 | 4 | 1 |
関係会社株式売却益 | -269 | - |
関係会社株式売却損 | 64 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,504 | 14,940 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,099 | -7,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -807 | -7,910 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -4,470 | -4,852 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,671 | -5,590 |
預り金の増減額(△は減少) | -10,222 | -4,373 |
その他 | -21,495 | -6,037 |
小計 | 92,685 | 98,191 |
利息及び配当金の受取額 | 9,187 | 7,620 |
利息の支払額 | -8,891 | -8,346 |
法人税等の支払額 | -16,176 | -33,409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,803 | 64,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,832 | -57,281 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,932 | 21,231 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,606 | -2,461 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,417 | 140,692 |
子会社株式の取得による支出 | -982 | -25,206 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111 | -725 |
その他 | -981 | 3,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,164 | 80,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,863 | 13,051 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -22,994 | -47,995 |
長期借入れによる収入 | 41,846 | 13,885 |
長期借入金の返済による支出 | -46,425 | -40,257 |
社債の償還による支出 | -4,955 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -61 | -26,132 |
自己株式の売却による収入 | 44 | 16 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -7,482 | -66 |
配当金の支払額 | -12,983 | -14,903 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,954 | -3,446 |
その他 | -980 | -1,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,810 | -187,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,401 | 7,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,769 | -35,905 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,847 | 59,253 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,253 | 42,135 |