キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,173 | 50,068 |
| 減価償却費 | 49,680 | 47,338 |
| 減損損失 | 1,693 | － |
| のれん償却額 | 18,256 | 24,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,880 | -3,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,701 | 128 |
| 支払利息 | 10,775 | 10,429 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | -10 |
| 固定資産売却益 | -13,646 | -3,587 |
| 固定資産除売却損 | 1,186 | 2,482 |
| 投資有価証券売却益 | -1,619 | -2,698 |
| 投資有価証券評価損 | 3,515 | 4 |
| 関係会社株式売却益 | -6,604 | -269 |
| 関係会社株式売却損 | 1,957 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,626 | 20,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,632 | -11,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,521 | -807 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -33,149 | -4,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,142 | -4,671 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,350 | -10,222 |
| その他 | 4,277 | -21,495 |
| 小計 | 121,754 | 92,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,642 | 9,187 |
| 利息の支払額 | -11,100 | -8,891 |
| 法人税等の支払額 | -28,872 | -16,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,424 | 76,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,126 | -45,832 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,480 | 22,932 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,341 | -4,606 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 11,303 | 7,417 |
| 子会社株式の取得による支出 | -886 | -982 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,157 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 55,127 | － |
| その他 | -7,135 | -981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,735 | -22,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,820 | -10,863 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -999 | -22,994 |
| 長期借入れによる収入 | 69,558 | 41,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,040 | -46,425 |
| 社債の償還による支出 | -4,955 | -4,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | 122 | 44 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -27 | -7,482 |
| 配当金の支払額 | -12,025 | -12,983 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,111 | -2,954 |
| その他 | -370 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,000 | -67,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,026 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,714 | -11,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,278 | 55,992 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,992 | 59,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
