現金及び現金同等物の期首残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年12月31日
- 523億700万
- 2008年12月31日 +30.88%
- 684億5700万
- 2009年12月31日 +73.54%
- 1187億9700万
- 2010年12月31日 -61.89%
- 452億7800万
- 2011年12月31日 +56.47%
- 708億4700万
- 2012年12月31日 +10.15%
- 780億4100万
- 2013年12月31日 +35.15%
- 1054億7200万
- 2014年12月31日 -61.38%
- 407億3000万
- 2015年12月31日 +48.14%
- 603億3600万
- 2016年12月31日 -4.33%
- 577億2500万
- 2017年12月31日 +180.62%
- 1619億8700万
- 2018年12月31日 +6.86%
- 1731億200万
- 2019年12月31日 -4.29%
- 1656億7100万
- 2020年12月31日 -2.42%
- 1616億6700万
- 2021年12月31日 -7.53%
- 1494億8800万
- 2022年12月31日 -41.09%
- 880億6000万
- 2023年12月31日 +49.22%
- 1313億9900万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 支配喪失時の資産及び負債の内訳並びに売却による支出額と売却損益の関係は以下のとおりであります。なお、売却損は「その他の営業費用」に計上しております。2024/03/28 15:14
(単位:百万円) 受取対価 20,478 支配喪失時に保有していた現金及び現金同等物 25,484 子会社株式の売却による支出 5,006 - #2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2024/03/28 15:14
(5) 取得関連費用項目 金額 取得の対価 161,407 現金及び現金同等物で構成される取得の対価 161,407 被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 4,818 子会社株式の取得による支出 156,589
取得関連費用として、その他の営業費用に2,997百万円計上しております。 - #3 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債の内訳は、以下のとおりであります。2024/03/28 15:14
(前年度)(単位:百万円) その他の流動資産 1,379 ― 現金及び現金同等物 25,484 ― その他 238 ―
売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債は、主にミャンマー酒類事業の連結子会社の資産及び負債から構成されております。前年度において株式譲渡の可能性が非常に高くなったことに伴い、売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債に分類しております。 - #4 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 14.現金及び現金同等物2024/03/28 15:14
前年度及び当年度の「現金及び現金同等物」の内訳は「現金及び預金(預入期間が3ヶ月を超える定期預金を除く)」であり、連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の金額と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の金額は一致しております。また、「現金及び現金同等物」は、償却原価で測定される金融資産に分類しております。
当社の連結子会社であるKirin Holdings Singapore Pte. Ltd.は、ミャンマー中央銀行の通達による預金引出制限の影響等により、同社が保有する一部の現金及び現金同等物の利用に一定の制限を受けております。当年度の現金及び現金同等物には、同社が保有する現金及び現金同等物の内、その利用に一定の制限を受けている23,190百万円が含まれております。 - #5 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (11) 現金及び現金同等物2024/03/28 15:14
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。
(12) 売却目的で保有する資産及び非継続事業 - #6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2024/03/28 15:14
当年度(2023年12月31日)認識した総額 相殺した金額 財政状態計算書に表示している純額 <金融資産>現金及び現金同等物 52,920 △48,431 4,489 <金融負債>社債及び借入金 48,431 △48,431 ―
(単位:百万円) - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ①事業全体の状況2024/03/28 15:14
当年度末の資産合計は、前年度末に比べ3,273億円増加して2兆8,696億円となりました。有形固定資産、のれん、及び無形資産については、Blackmores Limitedの買収や為替変動の影響等によって、前年度末に比べ2,360億円の増加となりました。また、現金及び現金同等物が前年度末比433億円増加しました。一方、Myanmar Brewery Limitedの売却等により、売却目的で保有する資産が461億円減少しました。
資本は、利益剰余金が647億円増加、その他の資本の構成要素が921億円増加し、前年度末に比べ1,726億円増加して1兆4,258億円となりました。その他の資本の構成要素の増加要因は、主に円安の影響によって在外営業活動体の換算差額が901億円増加した影響です。 - #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/28 15:14
(単位:百万円) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △35,944 17,855 現金及び現金同等物の期首残高 149,488 88,060 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 15,28 △25,484 25,484 - #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ① 【連結財政状態計算書】2024/03/28 15:14
(単位:百万円) その他の流動資産 41,128 37,552 現金及び現金同等物 14 88,060 131,399 (小計) 836,903 953,818