キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,780 | 60,173 |
| 減価償却費 | 49,925 | 49,680 |
| 減損損失 | － | 1,693 |
| のれん償却額 | 16,655 | 18,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,644 | -4,880 |
| 支払利息 | 10,828 | 10,775 |
| 為替差損益（△は益） | 2,575 | -138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,577 | -5,701 |
| 固定資産売却益 | － | -13,646 |
| 固定資産除売却損 | 3,085 | 1,186 |
| 投資有価証券売却益 | -6,800 | -1,619 |
| 投資有価証券評価損 | － | 3,515 |
| 関係会社株式売却益 | － | -6,604 |
| 関係会社株式売却損 | 3,824 | 1,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,890 | 68,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,418 | -9,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,831 | -15,521 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -38,957 | -33,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,790 | -2,142 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,915 | -5,350 |
| その他 | 2,782 | 4,277 |
| 小計 | 93,413 | 121,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,626 | 10,642 |
| 利息の支払額 | -9,253 | -11,100 |
| 法人税等の支払額 | -6,947 | -28,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,838 | 92,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,416 | -42,126 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,105 | 17,480 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -383 | -4,341 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,497 | 11,303 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | -886 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 703 | 55,127 |
| その他 | 1,624 | -7,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,869 | -11,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,211 | -41,820 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 84,997 | -999 |
| 長期借入れによる収入 | 14,878 | 69,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,197 | -77,040 |
| 社債の償還による支出 | -4,914 | -4,955 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | -2,058 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -331 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 122 |
| 配当金の支払額 | -10,963 | -12,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,260 | -3,111 |
| その他 | 410 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,513 | -71,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,814 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,640 | 10,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,797 | 120,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,438 | 55,992 |
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