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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年1月1日至 2025年6月30日	自 2026年1月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	83,761	150,855
減価償却費及び償却費	50,062	54,424
減損損失	674	9,439
受取利息及び受取配当金	-4,103	-6,675
持分法による投資利益	-19,392	-20,306
支払利息	4,891	6,735
有形固定資産及び無形資産売却益	-464	-78
有形固定資産及び無形資産除売却損	807	2,166
子会社売却益	－	-29,033
子会社清算益	－	-14,173
営業債権の増減額（△は増加）	56,520	114,970
棚卸資産の増減額（△は増加）	-18,509	-9,111
営業債務の増減額（△は減少）	-38,812	-31,019
未払酒税の増減額（△は減少）	-26,744	-29,808
預り金の増減額（△は減少）	574	2,165
その他	-21,889	-58,884
小計	67,377	141,666
利息及び配当金の受取額	17,662	22,927
利息の支払額	-4,289	-6,040
法人所得税の支払額	-13,497	-21,204
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	67,253	137,349
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-72,241	-65,255
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,221	156
投資の取得による支出	-674	-2,462
投資の売却による収入	315	778
子会社株式の売却による収入	－	5,361
子会社持分の譲渡による収入	－	114,479
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-18
事業譲渡による収入	16,872	－
預託金の預入による支出	-7,700	－
その他	650	624
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-61,556	53,663
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	101	997
コマーシャル・ペーパーの純増減額	107,976	-15,995
長期借入金の返済による支出	-20,000	-25,000
社債の発行による収入	100,000	－
社債の償還による支出	-25,000	-40,000
リース負債の返済による支出	-9,506	-10,037
自己株式の取得による支出	-9	-34,554
子会社の自己株式の取得による支出	-4	-6
配当金の支払額	-28,755	-29,975
非支配持分への配当金の支払額	-6,988	-7,846
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-81,605	－
その他	-385	-57
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	35,825	-162,473
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,926	14,244
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	37,596	42,783
現金及び現金同等物の中間期末残高	132,408	168,075
会計方針の変更による影響額	-10,731	－
会計方針の変更を反映した現金及び現金同等物の期首残高	107,886	125,292
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)（IFRS）	-13,074	－

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート