営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「子会社株式売却損」及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「子会社株式の売却による支出」は、金額的重要性が増したため、当年度において独立掲記しております。
この結果、前年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△34,002百万円は、「子会社株式売却損」250百万円、「その他」△34,251百万円として、また「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた4,612百万円は、「子会社株式の売却による支出」△442百万円、「その他」5,054百万円としてそれぞれ組替えております。

2024/03/28 15:14

#2 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	48,672	115,694
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△17,185	△20,382

2024/03/28 15:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末に比べ433億円増加の1,314億円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期に比べ676億円増加の2,032億円となりました。非資金損益項目である減損損失が362億円減少したものの、持分法で会計処理されている投資の売却益が326億円減少し、子会社株式売却損も191億円増加した他、運転資金の流出が149億円減少したこと等により、小計では334億円の増加となりました。小計以下でも法人所得税の支払額が322億円減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比で増加となりました。

2024/03/28 15:14

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		191,387	197,049
法人所得税の支払額		△68,815	△36,647
営業活動によるキャッシュ・フロー		135,562	203,206

2024/03/28 15:14