財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入14,765百万円、定期預金の払戻による収入4,263百万円、有価証券の取得による支出9,387百万円、定期預金の預入による支出3,777百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出2,518百万円などにより、3,088百万円の収入となり、前年同期と比べて8,765百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額2,410百万円などにより、2,625百万円の支出となり、社債の償還による支出5,000百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出2,022百万円などがあった前年同期と比べて6,441百万円の支出減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額の減少2,436百万円を含めた当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より369百万円増加し32,905百万円となりました。

2016/11/10 16:11