四半期報告書-第106期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,525 | 5,575 |
| 減価償却費 | 2,494 | 2,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -364 |
| 支払利息 | 225 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 854 | 108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,747 | -1,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -221 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -185 | -410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,896 | 278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,140 | -778 |
| その他 | -458 | -143 |
| 小計 | 1,755 | 5,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 399 |
| 利息の支払額 | -234 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -2,854 | -3,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908 | 2,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,475 | -3,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,370 | 4,263 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,053 | -9,387 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,112 | 14,765 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,236 | -2,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -309 |
| その他 | -394 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,677 | 3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,011 | -2,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,022 | － |
| その他 | -33 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,067 | -2,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,549 | 369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,199 | 32,905 |