四半期報告書-第107期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,575 | 6,313 |
| 減価償却費 | 2,492 | 3,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -373 |
| 支払利息 | 213 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | -838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,445 | -2,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -1,380 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -410 | 2,794 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -778 | -1,295 |
| その他 | 135 | 42 |
| 小計 | 5,304 | 6,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 393 |
| 利息の支払額 | -212 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -3,147 | -3,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | 3,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,777 | -6,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,263 | 6,014 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,387 | -3,751 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,765 | 2,474 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,518 | -3,868 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 198 | 471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -309 | -12,396 |
| その他 | -145 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,088 | -17,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 14,887 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,410 | -2,612 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -181 |
| その他 | -215 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,436 | -682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | -12,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,905 | 46,063 |