四半期報告書-第108期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,313 | 7,972 |
| 減価償却費 | 3,157 | 3,183 |
| のれん償却額 | 407 | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -402 |
| 支払利息 | 325 | 182 |
| 災害損失 | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | -2,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,162 | -2,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,380 | 5 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 2,794 | 1,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,295 | -292 |
| その他 | -365 | 188 |
| 小計 | 6,583 | 8,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 399 |
| 利息の支払額 | -322 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -3,485 | -4,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,169 | 4,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,460 | -4,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,014 | 3,917 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,751 | -5,190 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,474 | 5,711 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -3,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,396 | － |
| その他 | 868 | -502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,118 | -4,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 14,887 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,612 | -3,187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181 | -82 |
| その他 | -163 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | -3,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,701 | -5,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,063 | 44,231 |