四半期報告書-第109期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,972 | 7,620 |
減価償却費 | 3,183 | 3,364 |
のれん償却額 | 429 | 424 |
受取利息及び受取配当金 | -402 | -472 |
支払利息 | 182 | 203 |
災害による損失 | 137 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,108 | -32 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,566 | -1,662 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | -831 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 1,747 | -2,805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 86 | -1,397 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -292 | -1,992 |
その他 | 101 | -137 |
小計 | 8,477 | 2,282 |
利息及び配当金の受取額 | 399 | 489 |
利息の支払額 | -193 | -197 |
法人税等の支払額 | -4,543 | -2,918 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,140 | -345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,632 | -2,454 |
定期預金の払戻による収入 | 3,917 | 2,505 |
有価証券の取得による支出 | -5,190 | -4,253 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,711 | 7,249 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -4,830 |
その他 | -502 | -139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,653 | -1,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -247 | -5,134 |
配当金の支払額 | -3,187 | -3,586 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | - |
その他 | -334 | -494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,851 | -9,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | -773 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,109 | -12,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,580 | 36,324 |