宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,620 | 5,326 |
| 減価償却費 | 3,364 | 3,997 |
| 事業整理損 | － | 464 |
| のれん償却額 | 424 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -370 |
| 支払利息 | 203 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | 2,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,662 | -3,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831 | -1,721 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -2,805 | -473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,397 | 801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,992 | 428 |
| その他 | -137 | 101 |
| 小計 | 2,282 | 8,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 393 |
| 利息の支払額 | -197 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -2,918 | -2,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345 | 6,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,454 | -2,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,505 | 3,507 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,253 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,249 | 4,457 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -8,821 |
| その他 | -139 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82 | 806 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 10,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,134 | -30 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,586 | -3,947 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -333 |
| その他 | -338 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,214 | 1,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -773 | -471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,256 | 3,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,541 | 48,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
