キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -134億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -199億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 291億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,306 | -4,873 | 7,339 | -6,179 | - | 35,296 | 通期 | 9,545 | -10,253 | 6,819 | -708 | - | 42,749 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -908 | -5,677 | -9,067 | -6,585 | - | 27,199 | 通期 | 10,373 | -10,864 | -9,482 | -491 | - | 32,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,343 | 3,088 | -2,625 | 5,431 | - | 32,905 | 通期 | 12,826 | 16,200 | -2,828 | 29,026 | - | 58,765 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,169 | -17,118 | 1,931 | -13,949 | - | 46,063 | 通期 | 16,265 | -19,916 | -5,570 | -3,651 | - | 49,341 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,140 | -4,653 | -3,851 | -513 | - | 44,231 | 通期 | 13,508 | -9,213 | -4,243 | 4,295 | -10,671 | 48,580 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -345 | -1,922 | -9,214 | -2,267 | - | 36,324 | 通期 | 11,744 | -3,690 | -11,653 | 8,054 | -14,195 | 44,541 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,081 | -3,102 | 1,202 | 2,979 | - | 48,250 | 通期 | 27,100 | -6,738 | -1,506 | 20,362 | -13,775 | 62,860 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,798 | -12,066 | -5,620 | -268 | - | 58,775 | 通期 | 16,376 | -10,399 | 4,133 | 5,977 | -16,213 | 75,729 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,231 | -9,553 | -21,625 | -2,322 | - | 55,991 | 通期 | 45,478 | -10,474 | -22,215 | 35,004 | -14,165 | 91,785 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,922 | -15,796 | -9,711 | -874 | - | 84,446 | 通期 | 29,178 | -19,993 | -13,448 | 9,185 | -21,915 | 90,184 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -7億800万
- 2016年3月（連）
- -4億9100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 290億2600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -36億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 42億9500万
- 2020年3月（連） +87.52%
- 80億5400万
- 2021年3月（連） +152.82%
- 203億6200万
- 2022年3月（連） -70.65%
- 59億7700万
- 2023年3月（連） +485.64%
- 350億400万
- 2024年3月（連） -73.76%
- 91億8500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -106億7100万
- 2020年3月（連） -33.02%
- -141億9500万
- 2021年3月（連）
- -137億7500万
- 2022年3月（連） -17.7%
- -162億1300万
- 2023年3月（連）
- -141億6500万
- 2024年3月（連） -54.71%
- -219億1500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.35%
- 2016年3月（連）
- 4.6%
- 2017年3月（連）
- 5.48%
- 2018年3月（連）
- 6.07%
- 2019年3月（連）
- 4.87%
- 2020年3月（連）
- 4.18%
- 2021年3月（連）
- 9.73%
- 2022年3月（連）
- 5.44%
- 2023年3月（連）
- 12.97%
- 2024年3月（連）
- 8.6%