宝 HD（2531）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -67億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -183億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,343 | 3,088 | -2,625 | 5,431 | - | 32,905 | 通期 | 12,826 | 16,200 | -2,828 | 29,026 | - | 58,765 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,169 | -17,118 | 1,931 | -13,949 | - | 46,063 | 通期 | 16,265 | -19,916 | -5,570 | -3,651 | - | 49,341 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,140 | -4,653 | -3,851 | -513 | - | 44,231 | 通期 | 13,508 | -9,213 | -4,243 | 4,295 | -10,671 | 48,580 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -345 | -1,922 | -9,214 | -2,267 | - | 36,324 | 通期 | 11,744 | -3,690 | -11,653 | 8,054 | -14,195 | 44,541 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,081 | -3,102 | 1,202 | 2,979 | - | 48,250 | 通期 | 27,100 | -6,738 | -1,506 | 20,362 | -13,775 | 62,860 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,798 | -12,066 | -5,620 | -268 | - | 58,775 | 通期 | 16,376 | -10,399 | 4,133 | 5,977 | -16,213 | 75,729 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,231 | -9,553 | -21,625 | -2,322 | - | 55,991 | 通期 | 45,478 | -10,474 | -22,215 | 35,004 | -14,165 | 91,785 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,922 | -15,796 | -9,711 | -874 | - | 84,446 | 通期 | 29,178 | -19,993 | -13,448 | 9,185 | -21,915 | 90,184 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,207 | -2,313 | -9,136 | 3,894 | - | 89,929 | 通期 | 16,155 | -41,562 | 6,548 | -25,407 | -20,783 | 75,280 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,968 | -18,352 | -6,794 | -12,384 | - | 54,039 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 290億2600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -36億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 42億9500万
- 2020年3月（連） +87.52%
- 80億5400万
- 2021年3月（連） +152.82%
- 203億6200万
- 2022年3月（連） -70.65%
- 59億7700万
- 2023年3月（連） +485.64%
- 350億400万
- 2024年3月（連） -73.76%
- 91億8500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -254億700万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -106億7100万
- 2020年3月（連） -33.02%
- -141億9500万
- 2021年3月（連）
- -137億7500万
- 2022年3月（連） -17.7%
- -162億1300万
- 2023年3月（連）
- -141億6500万
- 2024年3月（連） -54.71%
- -219億1500万
- 2025年3月（連）
- -207億8300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.48%
- 2018年3月（連）
- 6.07%
- 2019年3月（連）
- 4.87%
- 2020年3月（連）
- 4.18%
- 2021年3月（連）
- 9.73%
- 2022年3月（連）
- 5.44%
- 2023年3月（連）
- 12.97%
- 2024年3月（連）
- 8.6%
- 2025年3月（連）
- 4.45%
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