2531 宝 HD

2531
2024/05/22
時価
2126億円
PER 予
12.24倍
2010年以降
8.56-39.39倍
(2010-2024年)
PBR
0.92倍
2010年以降
0.81-2.39倍
(2010-2024年)
配当 予
2.88%
ROE 予
7.52%
ROA 予
3.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -134億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -199億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 291億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,306-4,8737,339-6,179-35,296
通期9,545-10,2536,819-708-42,749
2016年
3月期
連結
2Q-908-5,677-9,067-6,585-27,199
通期10,373-10,864-9,482-491-32,536
2017年
3月期
連結
2Q2,3433,088-2,6255,431-32,905
通期12,82616,200-2,82829,026-58,765
2018年
3月期
連結
2Q3,169-17,1181,931-13,949-46,063
通期16,265-19,916-5,570-3,651-49,341
2019年
3月期
連結
2Q4,140-4,653-3,851-513-44,231
通期13,508-9,213-4,2434,295-10,67148,580
2020年
3月期
連結
2Q-345-1,922-9,214-2,267-36,324
通期11,744-3,690-11,6538,054-14,19544,541
2021年
3月期
連結
2Q6,081-3,1021,2022,979-48,250
通期27,100-6,738-1,50620,362-13,77562,860
2022年
3月期
連結
2Q11,798-12,066-5,620-268-58,775
通期16,376-10,3994,1335,977-16,21375,729
2023年
3月期
連結
2Q7,231-9,553-21,625-2,322-55,991
通期45,478-10,474-22,21535,004-14,16591,785
2024年
3月期
連結
2Q14,922-15,796-9,711-874-84,446
通期29,178-19,993-13,4489,185-90,184
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
95億4500万
2016年3月(連) +8.67%
103億7300万
2017年3月(連) +23.65%
128億2600万
2018年3月(連) +26.81%
162億6500万
2019年3月(連) -16.95%
135億800万
2020年3月(連) -13.06%
117億4400万
2021年3月(連) +130.76%
271億
2022年3月(連) -39.57%
163億7600万
2023年3月(連) +177.71%
454億7800万
2024年3月(連) -35.84%
291億7800万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-102億5300万
2016年3月(連)投入+5.96%
-108億6400万
2017年3月(連)資金回収
162億
2018年3月(連)資金投入
-199億1600万
2019年3月(連)投入-53.74%
-92億1300万
2020年3月(連)投入-59.95%
-36億9000万
2021年3月(連)投入+82.6%
-67億3800万
2022年3月(連)投入+54.33%
-103億9900万
2023年3月(連)投入+0.72%
-104億7400万
2024年3月(連)投入+90.88%
-199億9300万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
68億1900万
2016年3月(連)返済還元
-94億8200万
2017年3月(連)返済還元
-28億2800万
2018年3月(連)返済還元
-55億7000万
2019年3月(連)返済還元
-42億4300万
2020年3月(連)返済還元
-116億5300万
2021年3月(連)返済還元
-15億600万
2022年3月(連)資金調達
41億3300万
2023年3月(連)返済還元
-222億1500万
2024年3月(連)返済還元
-134億4800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-7億800万
2016年3月(連)
-4億9100万
2017年3月(連) プラ転
290億2600万
2018年3月(連) マイ転
-36億5100万
2019年3月(連) プラ転
42億9500万
2020年3月(連) +87.52%
80億5400万
2021年3月(連) +152.82%
203億6200万
2022年3月(連) -70.65%
59億7700万
2023年3月(連) +485.64%
350億400万
2024年3月(連) -73.76%
91億8500万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-106億7100万
2020年3月(連) -33.02%
-141億9500万
2021年3月(連)
-137億7500万
2022年3月(連) -17.7%
-162億1300万
2023年3月(連)
-141億6500万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
427億4900万
2016年3月(連) -23.89%
325億3600万
2017年3月(連) +80.62%
587億6500万
2018年3月(連) -16.04%
493億4100万
2019年3月(連) -1.54%
485億8000万
2020年3月(連) -8.31%
445億4100万
2021年3月(連) +41.13%
628億6000万
2022年3月(連) +20.47%
757億2900万
2023年3月(連) +21.2%
917億8500万
2024年3月(連) -1.74%
901億8400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.35%
2016年3月(連)
4.6%
2017年3月(連)
5.48%
2018年3月(連)
6.07%
2019年3月(連)
4.87%
2020年3月(連)
4.18%
2021年3月(連)
9.73%
2022年3月(連)
5.44%
2023年3月(連)
12.97%
2024年3月(連)
8.6%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高