宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,815 | 18,270 |
| 減価償却費 | 10,347 | 12,225 |
| 減損損失 | 377 | 4,008 |
| のれん償却額 | 1,727 | 3,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,928 | -1,593 |
| 支払利息 | 700 | 1,517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -286 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,696 | -6,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714 | -2,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,025 | -6,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | 1,932 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,590 | 1,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,150 | 371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,526 | 354 |
| その他 | -966 | -107 |
| 小計 | 21,730 | 25,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -736 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -6,771 | -8,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,155 | 17,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,967 | -8,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,345 | 12,403 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,143 | -22,167 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 765 | 1,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,756 | 7,974 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -546 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -23,299 | -6,416 |
| 補助金の受取額 | 90 | 349 |
| その他 | -565 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,562 | -15,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | -844 |
| 長期借入れによる収入 | 25,100 | 9,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,801 | -5,608 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 配当金の支払額 | -5,659 | -6,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -836 | -893 |
| リース債務の返済による支出 | -1,204 | -1,347 |
| 条件付対価の決済による支出 | － | -1,496 |
| その他 | -2 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,548 | -9,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,954 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,904 | -6,204 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 75,280 | 69,125 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
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