宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,238 | 25,815 |
| 減価償却費 | 9,999 | 10,347 |
| 減損損失 | 207 | 377 |
| のれん償却額 | 1,179 | 1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,405 | -1,928 |
| 支払利息 | 450 | 700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 794 | -286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,971 | -3,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,994 | 714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 982 | -5,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -914 | -83 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 2,358 | -3,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,031 | 1,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,264 | -3,526 |
| その他 | 0 | -966 |
| 小計 | 37,147 | 21,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,933 |
| 利息の支払額 | -457 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -8,459 | -6,771 |
| 補助金の返還額 | -433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,178 | 16,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,592 | -6,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,530 | 4,345 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,210 | -20,143 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 68 | 765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,874 | 4,756 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -5,441 | -23,299 |
| 補助金の受取額 | 463 | 90 |
| 補助金の返還額 | -1,335 | － |
| その他 | -351 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,993 | -41,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 466 | 25,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -5,801 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | |
| 配当金の支払額 | -7,503 | -5,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,004 | -836 |
| リース債務の返済による支出 | -1,036 | -1,204 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,448 | 6,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,661 | 3,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601 | -14,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 90,184 | 75,280 |
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