宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,692 | 26,238 |
| 減価償却費 | 9,118 | 9,999 |
| 減損損失 | － | 207 |
| のれん償却額 | 998 | 1,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -1,405 |
| 支払利息 | 324 | 450 |
| 受取保険金 | -678 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 235 | 794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -674 | -3,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,634 | 1,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,969 | 982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | -914 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -1,358 | 2,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,104 | -3,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,261 | 2,264 |
| その他 | 835 | 0 |
| 小計 | 59,621 | 37,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,380 |
| 利息の支払額 | -340 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -15,535 | -8,459 |
| 保険金の受取額 | 678 | － |
| 補助金の返還額 | － | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,478 | 29,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,167 | -4,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,008 | 5,530 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,618 | -19,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 793 | 4,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,068 | -5,441 |
| 補助金の受取額 | 32 | 463 |
| 補助金の返還額 | － | -1,335 |
| その他 | -454 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,474 | -19,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -435 | -262 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | 466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -105 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | |
| 配当金の支払額 | -7,305 | -7,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,579 | -2,004 |
| リース債務の返済による支出 | -919 | -1,036 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,551 | － |
| その他 | -67 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,215 | -13,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,267 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,056 | -1,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,785 | 90,184 |
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