四半期報告書-第112期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,400 | 20,815 |
減価償却費 | 4,061 | 4,336 |
のれん償却額 | 432 | 472 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,169 | -297 |
受取利息及び受取配当金 | -381 | -531 |
支払利息 | 160 | 149 |
固定資産除売却損益(△は益) | 17 | -206 |
受取保険金 | -100 | -652 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,850 | -3,541 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,472 | -2,429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,008 | -1,131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,316 | 1,371 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 343 | -3,103 |
その他 | -988 | 87 |
小計 | 17,144 | 15,338 |
利息及び配当金の受取額 | 411 | 541 |
利息の支払額 | -162 | -177 |
法人税等の支払額 | -6,365 | -9,123 |
保険金の受取額 | 100 | 652 |
補助金の受取額 | 671 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,798 | 7,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,757 | -6,001 |
定期預金の払戻による収入 | 2,119 | 1,270 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,827 | -5,093 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 107 | 409 |
補助金の受取額 | 3,349 | 32 |
その他 | -57 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,066 | -9,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -330 | -526 |
長期借入金の返済による支出 | -31 | -311 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -4,144 | -7,300 |
非支配株主への配当金の支払額 | -753 | -1,563 |
リース債務の返済による支出 | -348 | -369 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,551 |
その他 | -12 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,620 | -21,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,802 | 4,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,085 | -19,738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,775 | 55,991 |