宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,400 | 20,815 |
| 減価償却費 | 4,061 | 4,336 |
| のれん償却額 | 432 | 472 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -531 |
| 支払利息 | 160 | 149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -206 |
| 受取保険金 | -100 | -652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,850 | -3,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,472 | -2,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008 | -1,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,316 | 1,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 343 | -3,103 |
| その他 | -988 | 87 |
| 小計 | 17,144 | 15,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 541 |
| 利息の支払額 | -162 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -6,365 | -9,123 |
| 保険金の受取額 | 100 | 652 |
| 補助金の受取額 | 671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,798 | 7,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,757 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,119 | 1,270 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,827 | -5,093 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 107 | 409 |
| 補助金の受取額 | 3,349 | 32 |
| その他 | -57 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,066 | -9,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -311 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,144 | -7,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -753 | -1,563 |
| リース債務の返済による支出 | -348 | -369 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,551 |
| その他 | -12 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,620 | -21,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,802 | 4,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,085 | -19,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,775 | 55,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
