宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,815 | 12,984 |
| 減価償却費 | 4,336 | 4,796 |
| のれん償却額 | 472 | 544 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -297 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -650 |
| 支払利息 | 149 | 184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -206 | 56 |
| 受取保険金 | -652 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,541 | 941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,429 | 1,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,131 | -1,181 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -116 | 3,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,371 | -1,639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,103 | -2,453 |
| その他 | 203 | -702 |
| 小計 | 15,338 | 17,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 683 |
| 利息の支払額 | -177 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -9,123 | -3,319 |
| 保険金の受取額 | 652 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,231 | 14,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -1,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,270 | 2,596 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,093 | -14,540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,160 |
| 補助金の受取額 | 32 | － |
| その他 | 238 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,553 | -15,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 456 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,300 | -7,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,563 | -1,999 |
| リース債務の返済による支出 | -369 | -492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,551 | － |
| その他 | -840 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,625 | -9,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,208 | 3,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,738 | -7,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,785 | 84,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
