宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,984 | 13,718 |
| 減価償却費 | 4,796 | 4,997 |
| 減損損失 | － | 108 |
| のれん償却額 | 544 | 696 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -231 | -522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -900 |
| 支払利息 | 184 | 311 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | -693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | 477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,663 | -1,339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -796 | -1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181 | -1,494 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 3,458 | -1,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,639 | 1,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,453 | -3,499 |
| その他 | 103 | -20 |
| 小計 | 17,771 | 7,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 950 |
| 利息の支払額 | -213 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -3,319 | -2,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,922 | 6,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,696 | -3,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,596 | 3,736 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,540 | -5,838 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 2,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,160 | － |
| その他 | -63 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,796 | -2,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -5,163 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 8,000 |
| 配当金の支払額 | -7,497 | -5,654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,999 | -813 |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -591 |
| その他 | 318 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,711 | -9,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,246 | 4,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,339 | -255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,446 | 89,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
