キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,718 | 8,578 |
| 減価償却費 | 4,997 | 5,950 |
| 減損損失 | 108 | 3,870 |
| のれん償却額 | 696 | 1,559 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -522 | -457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -875 |
| 支払利息 | 311 | 707 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -693 | -618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,973 | -4,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | 184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,339 | -2,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,913 | -2,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,494 | 238 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -1,603 | 601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,594 | 170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,499 | -1,354 |
| その他 | -20 | 260 |
| 小計 | 7,944 | 9,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 904 |
| 利息の支払額 | -364 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -2,322 | -4,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,207 | 5,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,433 | -5,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,736 | 6,959 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,838 | -18,791 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 747 | 1,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,790 | 5,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,416 |
| その他 | -316 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | -18,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -768 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 9,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,163 | -5,394 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,999 |
| 配当金の支払額 | -5,654 | -6,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -813 | -891 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -633 |
| その他 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,136 | -6,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,986 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | -21,290 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 89,929 | 54,039 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
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