宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,326 | 20,400 |
| 減価償却費 | 3,997 | 4,061 |
| 事業整理損 | 464 | － |
| のれん償却額 | 432 | 432 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -133 | -1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -381 |
| 支払利息 | 176 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,168 | -2,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,041 | -2,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,721 | 1,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 801 | -1,316 |
| その他 | 189 | -628 |
| 小計 | 8,290 | 17,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 411 |
| 利息の支払額 | -196 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -2,406 | -6,365 |
| 補助金の受取額 | － | 671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,081 | 11,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,042 | -10,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,507 | 2,119 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,457 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,821 | -6,827 |
| 補助金の受取額 | － | 3,349 |
| その他 | -203 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,102 | -12,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 806 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | 10,098 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,947 | -4,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -753 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -348 |
| その他 | -32 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,202 | -5,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -471 | 1,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,709 | -4,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,860 | 58,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
