キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,643 | 20,583 |
| 減価償却費 | 7,626 | 8,068 |
| 減損損失 | 880 | 432 |
| 事業整理損 | － | 458 |
| のれん償却額 | 847 | 865 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 408 | -412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -911 | -707 |
| 支払利息 | 403 | 344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 268 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,291 | -1,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,159 | -691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | 40 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -2,534 | -799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -994 | 1,722 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -595 | 2,442 |
| その他 | -65 | -128 |
| 小計 | 16,188 | 31,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 703 |
| 利息の支払額 | -405 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -4,955 | -4,767 |
| 補助金の受取額 | － | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,744 | 27,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,785 | -4,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,564 | 5,407 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,478 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,507 | 4,455 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,121 | -13,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 350 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,900 |
| その他 | 1,270 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,690 | -6,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 10,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,160 | -60 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,589 | -3,951 |
| リース債務の返済による支出 | -641 | -689 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,761 |
| その他 | -2,362 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,653 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | -536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,039 | 18,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,541 | 62,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
