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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,583	40,961
減価償却費	8,068	8,425
減損損失	432	185
事業整理損	458	－
のれん償却額	865	875
販売促進引当金の増減額（△は減少）	-44	-2,049
受取利息及び受取配当金	-707	-767
支払利息	344	330
固定資産除売却損益（△は益）	291	319
売上債権の増減額（△は増加）	-1,162	-7,109
棚卸資産の増減額（△は増加）	-691	-21,235
仕入債務の増減額（△は減少）	40	3,920
未払酒税の増減額（△は減少）	-799	281
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,722	-1,890
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,442	3,372
その他	-496	-112
小計	31,347	25,506
利息及び配当金の受取額	703	787
利息の支払額	-364	-334
法人税等の支払額	-4,767	-10,253
補助金の受取額	181	671
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,100	16,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,316	-15,513
定期預金の払戻による収入	5,407	14,758
有価証券の売却及び償還による収入	4,455	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-13,911	-14,762
有形及び無形固定資産の売却による収入	28	1,326
補助金の受取額	1,900	3,960
その他	-302	-169
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,738	-10,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	10,068	5
社債の発行による収入	－	9,927
社債の償還による支出	-5,000	－
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	5,000	－
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-5,000	－
配当金の支払額	-3,951	-4,147
非支配株主への配当金の支払額	-397	-763
リース債務の返済による支出	-689	-710
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,761	-175
その他	224	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,506	4,133
現金及び現金同等物に係る換算差額	-536	2,758
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,319	12,869
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,860	75,729

2531 宝 HD

有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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