キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,658 | 15,643 |
減価償却費 | 6,490 | 7,626 |
減損損失 | 696 | 880 |
のれん償却額 | 865 | 847 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -2 | 408 |
受取利息及び受取配当金 | -800 | -911 |
支払利息 | 387 | 403 |
固定資産除売却損益(△は益) | 27 | 268 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -1,128 |
事業譲渡損益(△は益) | -291 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | 260 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,900 | -1,291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,060 | -3,159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 324 | -340 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 946 | -2,534 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 244 | -994 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 868 | -595 |
その他 | 241 | 802 |
小計 | 19,708 | 16,188 |
利息及び配当金の受取額 | 782 | 917 |
利息の支払額 | -396 | -405 |
法人税等の支払額 | -6,586 | -4,955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,508 | 11,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,310 | -6,785 |
定期預金の払戻による収入 | 14,846 | 10,564 |
有価証券の取得による支出 | -11,467 | -8,478 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 12,528 | 11,507 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,671 | -12,121 |
投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1,636 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 350 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53 | - |
事業譲渡による収入 | 1,067 | - |
その他 | -187 | -365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,213 | -3,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -304 | -5,160 |
自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
配当金の支払額 | -3,191 | -3,589 |
リース債務の返済による支出 | -219 | -641 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -203 | - |
その他 | -323 | -262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,243 | -11,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | -439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -760 | -4,039 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,580 | 44,541 |