有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,903 | 17,658 |
減価償却費 | 6,430 | 6,490 |
減損損失 | 446 | 696 |
のれん償却額 | 843 | 865 |
受取利息及び受取配当金 | -700 | -800 |
支払利息 | 568 | 387 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -3,312 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -291 |
売上債権の増減額(△は増加) | -240 | -2,900 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,520 | -5,060 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10 | 324 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 1,685 | 946 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -699 | 866 |
その他 | 730 | 524 |
小計 | 22,123 | 19,708 |
利息及び配当金の受取額 | 719 | 782 |
利息の支払額 | -560 | -396 |
法人税等の支払額 | -6,017 | -6,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,265 | 13,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,993 | -15,310 |
定期預金の払戻による収入 | 12,160 | 14,846 |
有価証券の取得による支出 | -12,502 | -11,467 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 8,736 | 12,528 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,601 | -10,671 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,396 | -53 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,150 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1,067 |
その他 | 530 | -153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,916 | -9,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -858 | -304 |
社債の発行による収入 | 14,887 | - |
社債の償還による支出 | -10,547 | - |
配当金の支払額 | -2,614 | -3,191 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -585 | -203 |
その他 | -5,851 | -543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,570 | -4,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,423 | -760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,341 | 48,580 |