キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,520 | 18,903 |
減価償却費 | 5,171 | 6,430 |
減損損失 | 667 | 446 |
のれん償却額 | 586 | 843 |
受取利息及び受取配当金 | -659 | -700 |
支払利息 | 481 | 568 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -3,312 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -878 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,334 | -240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,377 | -2,520 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 208 | -10 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -261 | 1,685 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 478 | 176 |
その他 | 220 | -146 |
小計 | 17,823 | 22,123 |
利息及び配当金の受取額 | 697 | 719 |
利息の支払額 | -475 | -560 |
法人税等の支払額 | -5,218 | -6,017 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,826 | 16,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,510 | -13,993 |
定期預金の払戻による収入 | 15,959 | 12,160 |
有価証券の取得による支出 | -10,059 | -12,502 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 22,028 | 8,736 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,376 | -6,601 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -280 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,327 | -12,396 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,070 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,150 |
その他 | 426 | 811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,200 | -19,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 72 | -3,356 |
長期借入金の返済による支出 | -108 | -858 |
社債の発行による収入 | - | 14,887 |
社債の償還による支出 | - | -10,547 |
自己株式の取得による支出 | | -2,001 |
配当金の支払額 | -2,413 | -2,614 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -585 |
その他 | -379 | -493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -5,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,228 | -9,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,765 | 49,341 |