有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,548 | 14,520 |
| 減価償却費 | 5,179 | 5,171 |
| 減損損失 | 281 | 667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -659 |
| 支払利息 | 447 | 481 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | -1,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -1,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | 208 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 244 | -261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,747 | 478 |
| その他 | 95 | 387 |
| 小計 | 14,721 | 17,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 697 |
| 利息の支払額 | -456 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -4,664 | -5,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,373 | 12,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,813 | -7,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,717 | 15,959 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,112 | -10,059 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,225 | 22,028 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,743 | -5,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | － |
| その他 | -1,026 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,864 | 16,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,014 | -2,413 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,022 | － |
| その他 | -445 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,482 | -2,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,212 | 26,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,536 | 58,765 |