有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,453 | 12,548 |
| 減価償却費 | 4,662 | 5,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,774 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -747 |
| 支払利息 | 470 | 447 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 236 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,202 | 688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -909 | -2,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 998 | -239 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -762 | 244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,880 | -1,747 |
| その他 | -288 | 91 |
| 小計 | 16,677 | 14,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 773 |
| 利息の支払額 | -471 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -7,362 | -4,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,545 | 10,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,782 | -16,813 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,067 | 19,717 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,738 | -13,112 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,623 | 6,225 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,457 | -5,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,009 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -51 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276 | － |
| その他 | -192 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,253 | -10,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 120 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,214 | -2,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,022 |
| その他 | -1,066 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,819 | -9,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,030 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,140 | -10,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,749 | 32,536 |