有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,642 | 11,453 |
減価償却費 | 4,287 | 4,662 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,861 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,943 | 1,774 |
受取利息及び受取配当金 | -562 | -691 |
支払利息 | 464 | 470 |
固定資産除売却損益(△は益) | 174 | 236 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -9,261 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 786 | -2,202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,405 | -909 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 255 | 54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 464 | 998 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -1,533 | -762 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -475 | 1,880 |
その他 | 1,754 | -288 |
小計 | 10,674 | 16,677 |
利息及び配当金の受取額 | 580 | 701 |
利息の支払額 | -485 | -471 |
法人税等の支払額 | -3,536 | -7,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,233 | 9,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,597 | -24,782 |
定期預金の払戻による収入 | 27,849 | 24,067 |
有価証券の取得による支出 | -4,454 | -5,738 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,904 | 9,623 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,322 | -8,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 227 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,091 | -5,009 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,074 | 515 |
関係会社株式の売却による収入 | 12,241 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,743 | -276 |
その他 | -150 | -423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,254 | -10,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 68 | 10,100 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -1,827 | -2,214 |
その他 | 9,321 | -1,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 6,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,779 | 2,030 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -679 | 8,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,608 | 42,749 |