有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,256 | 18,642 |
減価償却費 | 4,251 | 4,287 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -796 | -8,861 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,943 |
受取利息及び受取配当金 | -536 | -562 |
支払利息 | 523 | 464 |
固定資産除売却損益(△は益) | -607 | 174 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 262 | -9,261 |
売上債権の増減額(△は増加) | 548 | 786 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23 | -2,405 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -357 | 255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,283 | 464 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -682 | -1,533 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62 | -475 |
その他 | 854 | 1,754 |
小計 | 11,394 | 10,674 |
利息及び配当金の受取額 | 589 | 580 |
利息の支払額 | -495 | -485 |
法人税等の支払額 | -3,520 | -3,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,967 | 7,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -21,505 | -30,597 |
定期預金の払戻による収入 | 22,396 | 27,849 |
有価証券の取得による支出 | -1,727 | -4,454 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,747 | 1,904 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,388 | -8,322 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,709 | 34 |
投資有価証券の取得による支出 | -584 | -6,091 |
投資有価証券の売却による収入 | 543 | 1,074 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,249 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 609 | 12,241 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48 | -5,743 |
その他 | -175 | -150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,672 | -12,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の発行による収入 | 9,923 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 324 | 11,419 |
自己株式の取得による支出 | -1,582 | -1,521 |
配当金の支払額 | -1,851 | -1,827 |
その他 | -585 | -508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | 2,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 596 | 1,779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,121 | -679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,287 | 34,608 |