キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -134億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -199億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 291億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,816 | -411 | 3,414 | 9,405 | - | 42,350 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,954 | -7,769 | -9,294 | 1,185 | - | 33,666 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,490 | -5,829 | -3,226 | -3,339 | - | 27,087 | 通期 | 10,452 | -7,350 | -3,219 | 3,102 | - | 33,624 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,372 | -6,662 | 1,953 | -4,290 | - | 31,166 | 3Q | 2,897 | -8,502 | 2,308 | -5,605 | - | 30,154 | 通期 | 9,462 | -11,323 | -3,199 | -1,861 | - | 28,384 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -4,496 | -2,022 | -3,692 | - | 22,680 | 通期 | 9,013 | -4,779 | -3,265 | 4,234 | - | 29,165 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,315 | -2,594 | 1,137 | -1,279 | - | 29,102 | 通期 | 7,967 | -3,672 | 1,229 | 4,295 | - | 35,287 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,887 | -1,989 | 4,288 | -3,876 | - | 36,564 | 通期 | 7,233 | -12,254 | 2,562 | -5,021 | - | 34,608 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,306 | -4,873 | 7,339 | -6,179 | - | 35,296 | 通期 | 9,545 | -10,253 | 6,819 | -708 | - | 42,749 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -908 | -5,677 | -9,067 | -6,585 | - | 27,199 | 通期 | 10,373 | -10,864 | -9,482 | -491 | - | 32,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,343 | 3,088 | -2,625 | 5,431 | - | 32,905 | 通期 | 12,826 | 16,200 | -2,828 | 29,026 | - | 58,765 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,169 | -17,118 | 1,931 | -13,949 | - | 46,063 | 通期 | 16,265 | -19,916 | -5,570 | -3,651 | - | 49,341 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,140 | -4,653 | -3,851 | -513 | - | 44,231 | 通期 | 13,508 | -9,213 | -4,243 | 4,295 | -10,671 | 48,580 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -345 | -1,922 | -9,214 | -2,267 | - | 36,324 | 通期 | 11,744 | -3,690 | -11,653 | 8,054 | -14,195 | 44,541 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,081 | -3,102 | 1,202 | 2,979 | - | 48,250 | 通期 | 27,100 | -6,738 | -1,506 | 20,362 | -13,775 | 62,860 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,798 | -12,066 | -5,620 | -268 | - | 58,775 | 通期 | 16,376 | -10,399 | 4,133 | 5,977 | -16,213 | 75,729 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,231 | -9,553 | -21,625 | -2,322 | - | 55,991 | 通期 | 45,478 | -10,474 | -22,215 | 35,004 | -14,165 | 91,785 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,922 | -15,796 | -9,711 | -874 | - | 84,446 | 通期 | 29,178 | -19,993 | -13,448 | 9,185 | -21,915 | 90,184 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 98億1600万
- 2009年3月（連） -8.78%
- 89億5400万
- 2010年3月（連） +16.73%
- 104億5200万
- 2011年3月（連） -9.47%
- 94億6200万
- 2012年3月（連） -4.75%
- 90億1300万
- 2013年3月（連） -11.61%
- 79億6700万
- 2014年3月（連） -9.21%
- 72億3300万
- 2015年3月（連） +31.96%
- 95億4500万
- 2016年3月（連） +8.67%
- 103億7300万
- 2017年3月（連） +23.65%
- 128億2600万
- 2018年3月（連） +26.81%
- 162億6500万
- 2019年3月（連） -16.95%
- 135億800万
- 2020年3月（連） -13.06%
- 117億4400万
- 2021年3月（連） +130.76%
- 271億
- 2022年3月（連） -39.57%
- 163億7600万
- 2023年3月（連） +177.71%
- 454億7800万
- 2024年3月（連） -35.84%
- 291億7800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億1100万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -77億6900万
- 2010年3月（連）投入-5.39%
- -73億5000万
- 2011年3月（連）投入+54.05%
- -113億2300万
- 2012年3月（連）投入-57.79%
- -47億7900万
- 2013年3月（連）投入-23.16%
- -36億7200万
- 2014年3月（連）投入+233.71%
- -122億5400万
- 2015年3月（連）投入-16.33%
- -102億5300万
- 2016年3月（連）投入+5.96%
- -108億6400万
- 2017年3月（連）資金回収
- 162億
- 2018年3月（連）資金投入
- -199億1600万
- 2019年3月（連）投入-53.74%
- -92億1300万
- 2020年3月（連）投入-59.95%
- -36億9000万
- 2021年3月（連）投入+82.6%
- -67億3800万
- 2022年3月（連）投入+54.33%
- -103億9900万
- 2023年3月（連）投入+0.72%
- -104億7400万
- 2024年3月（連）投入+90.88%
- -199億9300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 34億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -92億9400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -32億1900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -31億9900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -32億6500万
- 2013年3月（連）資金調達
- 12億2900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 25億6200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 68億1900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -94億8200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -28億2800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -55億7000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -42億4300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -116億5300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億600万
- 2022年3月（連）資金調達
- 41億3300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -222億1500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -134億4800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 94億500万
- 2009年3月（連） -87.4%
- 11億8500万
- 2010年3月（連） +161.77%
- 31億200万
- 2011年3月（連） マイ転
- -18億6100万
- 2012年3月（連） プラ転
- 42億3400万
- 2013年3月（連） +1.44%
- 42億9500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -50億2100万
- 2015年3月（連）
- -7億800万
- 2016年3月（連）
- -4億9100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 290億2600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -36億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 42億9500万
- 2020年3月（連） +87.52%
- 80億5400万
- 2021年3月（連） +152.82%
- 203億6200万
- 2022年3月（連） -70.65%
- 59億7700万
- 2023年3月（連） +485.64%
- 350億400万
- 2024年3月（連） -73.76%
- 91億8500万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -106億7100万
- 2020年3月（連） -33.02%
- -141億9500万
- 2021年3月（連）
- -137億7500万
- 2022年3月（連） -17.7%
- -162億1300万
- 2023年3月（連）
- -141億6500万
- 2024年3月（連） -54.71%
- -219億1500万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 423億5000万
- 2009年3月（連） -20.51%
- 336億6600万
- 2010年3月（連） -0.12%
- 336億2400万
- 2011年3月（連） -15.58%
- 283億8400万
- 2012年3月（連） +2.75%
- 291億6500万
- 2013年3月（連） +20.99%
- 352億8700万
- 2014年3月（連） -1.92%
- 346億800万
- 2015年3月（連） +23.52%
- 427億4900万
- 2016年3月（連） -23.89%
- 325億3600万
- 2017年3月（連） +80.62%
- 587億6500万
- 2018年3月（連） -16.04%
- 493億4100万
- 2019年3月（連） -1.54%
- 485億8000万
- 2020年3月（連） -8.31%
- 445億4100万
- 2021年3月（連） +41.13%
- 628億6000万
- 2022年3月（連） +20.47%
- 757億2900万
- 2023年3月（連） +21.2%
- 917億8500万
- 2024年3月（連） -1.74%
- 901億8400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.12%
- 2009年3月（連）
- 4.64%
- 2010年3月（連）
- 5.49%
- 2011年3月（連）
- 4.99%
- 2012年3月（連）
- 4.54%
- 2013年3月（連）
- 3.96%
- 2014年3月（連）
- 3.45%
- 2015年3月（連）
- 4.35%
- 2016年3月（連）
- 4.6%
- 2017年3月（連）
- 5.48%
- 2018年3月（連）
- 6.07%
- 2019年3月（連）
- 4.87%
- 2020年3月（連）
- 4.18%
- 2021年3月（連）
- 9.73%
- 2022年3月（連）
- 5.44%
- 2023年3月（連）
- 12.97%
- 2024年3月（連）
- 8.6%