2531 宝 HD

2531
2024/09/18
時価
2296億円
PER 予
13.21倍
2010年以降
8.56-39.39倍
(2010-2024年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.81-2.39倍
(2010-2024年)
配当 予
2.66%
ROE 予
7.37%
ROA 予
3.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:23
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -134億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -199億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 291億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2008年
3月期
連結
通期9,816-4113,4149,405-42,350
2009年
3月期
連結
通期8,954-7,769-9,2941,185-33,666
2010年
3月期
連結
3Q2,490-5,829-3,226-3,339-27,087
通期10,452-7,350-3,2193,102-33,624
2011年
3月期
連結
2Q2,372-6,6621,953-4,290-31,166
3Q2,897-8,5022,308-5,605-30,154
通期9,462-11,323-3,199-1,861-28,384
2012年
3月期
連結
2Q804-4,496-2,022-3,692-22,680
通期9,013-4,779-3,2654,234-29,165
2013年
3月期
連結
2Q1,315-2,5941,137-1,279-29,102
通期7,967-3,6721,2294,295-35,287
2014年
3月期
連結
2Q-1,887-1,9894,288-3,876-36,564
通期7,233-12,2542,562-5,021-34,608
2015年
3月期
連結
2Q-1,306-4,8737,339-6,179-35,296
通期9,545-10,2536,819-708-42,749
2016年
3月期
連結
2Q-908-5,677-9,067-6,585-27,199
通期10,373-10,864-9,482-491-32,536
2017年
3月期
連結
2Q2,3433,088-2,6255,431-32,905
通期12,82616,200-2,82829,026-58,765
2018年
3月期
連結
2Q3,169-17,1181,931-13,949-46,063
通期16,265-19,916-5,570-3,651-49,341
2019年
3月期
連結
2Q4,140-4,653-3,851-513-44,231
通期13,508-9,213-4,2434,295-10,67148,580
2020年
3月期
連結
2Q-345-1,922-9,214-2,267-36,324
通期11,744-3,690-11,6538,054-14,19544,541
2021年
3月期
連結
2Q6,081-3,1021,2022,979-48,250
通期27,100-6,738-1,50620,362-13,77562,860
2022年
3月期
連結
2Q11,798-12,066-5,620-268-58,775
通期16,376-10,3994,1335,977-16,21375,729
2023年
3月期
連結
2Q7,231-9,553-21,625-2,322-55,991
通期45,478-10,474-22,21535,004-14,16591,785
2024年
3月期
連結
2Q14,922-15,796-9,711-874-84,446
通期29,178-19,993-13,4489,185-21,91590,184
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
98億1600万
2009年3月(連) -8.78%
89億5400万
2010年3月(連) +16.73%
104億5200万
2011年3月(連) -9.47%
94億6200万
2012年3月(連) -4.75%
90億1300万
2013年3月(連) -11.61%
79億6700万
2014年3月(連) -9.21%
72億3300万
2015年3月(連) +31.96%
95億4500万
2016年3月(連) +8.67%
103億7300万
2017年3月(連) +23.65%
128億2600万
2018年3月(連) +26.81%
162億6500万
2019年3月(連) -16.95%
135億800万
2020年3月(連) -13.06%
117億4400万
2021年3月(連) +130.76%
271億
2022年3月(連) -39.57%
163億7600万
2023年3月(連) +177.71%
454億7800万
2024年3月(連) -35.84%
291億7800万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-4億1100万
2009年3月(連)投入+999.99%
-77億6900万
2010年3月(連)投入-5.39%
-73億5000万
2011年3月(連)投入+54.05%
-113億2300万
2012年3月(連)投入-57.79%
-47億7900万
2013年3月(連)投入-23.16%
-36億7200万
2014年3月(連)投入+233.71%
-122億5400万
2015年3月(連)投入-16.33%
-102億5300万
2016年3月(連)投入+5.96%
-108億6400万
2017年3月(連)資金回収
162億
2018年3月(連)資金投入
-199億1600万
2019年3月(連)投入-53.74%
-92億1300万
2020年3月(連)投入-59.95%
-36億9000万
2021年3月(連)投入+82.6%
-67億3800万
2022年3月(連)投入+54.33%
-103億9900万
2023年3月(連)投入+0.72%
-104億7400万
2024年3月(連)投入+90.88%
-199億9300万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
34億1400万
2009年3月(連)返済還元
-92億9400万
2010年3月(連)返済還元
-32億1900万
2011年3月(連)返済還元
-31億9900万
2012年3月(連)返済還元
-32億6500万
2013年3月(連)資金調達
12億2900万
2014年3月(連)資金調達
25億6200万
2015年3月(連)資金調達
68億1900万
2016年3月(連)返済還元
-94億8200万
2017年3月(連)返済還元
-28億2800万
2018年3月(連)返済還元
-55億7000万
2019年3月(連)返済還元
-42億4300万
2020年3月(連)返済還元
-116億5300万
2021年3月(連)返済還元
-15億600万
2022年3月(連)資金調達
41億3300万
2023年3月(連)返済還元
-222億1500万
2024年3月(連)返済還元
-134億4800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
94億500万
2009年3月(連) -87.4%
11億8500万
2010年3月(連) +161.77%
31億200万
2011年3月(連) マイ転
-18億6100万
2012年3月(連) プラ転
42億3400万
2013年3月(連) +1.44%
42億9500万
2014年3月(連) マイ転
-50億2100万
2015年3月(連)
-7億800万
2016年3月(連)
-4億9100万
2017年3月(連) プラ転
290億2600万
2018年3月(連) マイ転
-36億5100万
2019年3月(連) プラ転
42億9500万
2020年3月(連) +87.52%
80億5400万
2021年3月(連) +152.82%
203億6200万
2022年3月(連) -70.65%
59億7700万
2023年3月(連) +485.64%
350億400万
2024年3月(連) -73.76%
91億8500万

設備投資額

2008年3月
-
2009年3月
-
2010年3月
-
2011年3月
-
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-106億7100万
2020年3月(連) -33.02%
-141億9500万
2021年3月(連)
-137億7500万
2022年3月(連) -17.7%
-162億1300万
2023年3月(連)
-141億6500万
2024年3月(連) -54.71%
-219億1500万

現金等#5

2008年3月(連)
423億5000万
2009年3月(連) -20.51%
336億6600万
2010年3月(連) -0.12%
336億2400万
2011年3月(連) -15.58%
283億8400万
2012年3月(連) +2.75%
291億6500万
2013年3月(連) +20.99%
352億8700万
2014年3月(連) -1.92%
346億800万
2015年3月(連) +23.52%
427億4900万
2016年3月(連) -23.89%
325億3600万
2017年3月(連) +80.62%
587億6500万
2018年3月(連) -16.04%
493億4100万
2019年3月(連) -1.54%
485億8000万
2020年3月(連) -8.31%
445億4100万
2021年3月(連) +41.13%
628億6000万
2022年3月(連) +20.47%
757億2900万
2023年3月(連) +21.2%
917億8500万
2024年3月(連) -1.74%
901億8400万

営業CFマージン

2008年3月(連)
5.12%
2009年3月(連)
4.64%
2010年3月(連)
5.49%
2011年3月(連)
4.99%
2012年3月(連)
4.54%
2013年3月(連)
3.96%
2014年3月(連)
3.45%
2015年3月(連)
4.35%
2016年3月(連)
4.6%
2017年3月(連)
5.48%
2018年3月(連)
6.07%
2019年3月(連)
4.87%
2020年3月(連)
4.18%
2021年3月(連)
9.73%
2022年3月(連)
5.44%
2023年3月(連)
12.97%
2024年3月(連)
8.6%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高