宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,208 | 7,505 |
| 減価償却費 | 4,839 | 4,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 345 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -65 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 17 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -473 |
| 支払利息 | 577 | 566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 291 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | 932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -555 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 37 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -106 |
| その他 | 991 | 928 |
| 小計 | 14,768 | 13,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 492 |
| 利息の支払額 | -593 | -572 |
| 法人税等の支払額 | -4,228 | -3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,452 | 9,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,634 | -19,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,341 | 15,369 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,567 | 2,255 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -3,189 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 872 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,384 |
| その他 | -486 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,350 | -11,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -5,078 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,923 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39 | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,379 | -1,207 |
| 配当金の支払額 | -1,812 | -1,789 |
| その他 | 102 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | -3,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | -5,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,666 | 33,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,624 | 28,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
