宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,505 | 8,590 |
| 減価償却費 | 4,551 | 4,431 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 114 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -539 |
| 支払利息 | 566 | 501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | 108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 166 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932 | -5,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | 570 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 126 | 2,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | 391 |
| その他 | 614 | 1,040 |
| 小計 | 13,163 | 11,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 516 |
| 利息の支払額 | -572 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -3,620 | -2,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,462 | 9,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,432 | -8,517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,369 | 8,240 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,255 | 1,680 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -4,456 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,322 | -1,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -311 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 87 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,384 | － |
| その他 | 487 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,323 | -4,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,923 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,207 | -1,085 |
| 配当金の支払額 | -1,789 | -1,768 |
| その他 | -5,126 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -3,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,240 | 781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,624 | 28,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,384 | 29,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
