宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,193 | 8,208 |
| 減価償却費 | 5,074 | 4,839 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 99 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -21 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -486 |
| 支払利息 | 606 | 577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 524 | 81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -491 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98 | 597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756 | -229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | -502 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 119 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | -15 |
| その他 | -213 | 991 |
| 小計 | 13,055 | 14,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 506 |
| 利息の支払額 | -609 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -4,278 | -4,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,954 | 10,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,746 | -18,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,659 | 12,341 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,567 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -3,176 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,989 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75 | － |
| その他 | 412 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,769 | -7,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -64 | -169 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,226 | -1,379 |
| 配当金の支払額 | -1,842 | -1,812 |
| その他 | -195 | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,294 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -574 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,684 | -42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,350 | 33,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,666 | 33,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
