宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,321 | 8,193 |
| 減価償却費 | 5,455 | 5,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 99 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -771 |
| 支払利息 | 559 | 606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -566 | -7 |
| 持分変動損益（△は益） | -215 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,178 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | 524 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -491 |
| 固定資産売却・除却損 | 339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,222 | -98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | -756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 255 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | 582 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -2,503 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -504 | 122 |
| その他 | -1,557 | -213 |
| 小計 | 13,424 | 13,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 787 |
| 利息の支払額 | -580 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -3,736 | -4,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,816 | 8,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,462 | -5,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856 | 1,659 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,032 | -2,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 1,989 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,268 | 25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -105 | -23 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,328 | 75 |
| その他 | -444 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -7,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -64 |
| 社債の発行による収入 | 9,923 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 125 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,226 |
| 配当金の支払額 | -1,626 | -1,842 |
| その他 | 1 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,414 | -9,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,749 | -8,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,601 | 42,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,350 | 33,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
