四半期報告書-第103期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,607 | 11,839 |
減価償却費 | 2,052 | 2,028 |
受取利息及び受取配当金 | -281 | -272 |
支払利息 | 278 | 223 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -9,261 |
売上債権の増減額(△は増加) | 279 | 1,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,199 | -2,907 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,616 | 122 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 1,069 | -2,023 |
その他 | 1,451 | -773 |
小計 | 3,640 | 536 |
利息及び配当金の受取額 | 329 | 311 |
利息の支払額 | -245 | -242 |
法人税等の支払額 | -2,410 | -2,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315 | -1,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,825 | -18,363 |
定期預金の払戻による収入 | 14,202 | 10,935 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 612 | 701 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,021 | -3,085 |
有価証券の取得による支出 | -571 | -1,695 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 12,241 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48 | -2,666 |
その他 | 57 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -1,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 9,923 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 11,420 |
配当金の支払額 | -1,847 | -1,823 |
その他 | -1,938 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 4,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 865 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62 | 1,276 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,165 | 29,102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,102 | 36,564 |