宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,271 | 1,607 |
| 減価償却費 | 2,150 | 2,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -281 |
| 支払利息 | 254 | 278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,864 | 279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -1,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266 | -1,616 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -401 | 1,069 |
| その他 | -373 | 432 |
| 小計 | 2,114 | 3,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 329 |
| 利息の支払額 | -251 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -2,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,192 | -13,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,699 | 14,202 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 543 | 612 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,072 | -3,021 |
| 有価証券の取得による支出 | -519 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 478 | 207 |
| その他 | -433 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,496 | -2,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 9,923 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,570 |
| 配当金の支払額 | -1,764 | -1,847 |
| その他 | -251 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,022 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,703 | -62 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,384 | 22,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,680 | 29,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
